財務資料

会員数

平成30年12月末現在
区 分会員数
法 人301名
個 人974名
合 計1,275名

事業報告書

来 館 者 数
会員来館者数32,940名
うち定例午餐会出席者数16,450名
総利用者数(含非会員)63,783名

第103期(平成29年1月1日〜12月31日)の詳細は事務局にお問い合わせください。

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで
単位:円
科 目金 額
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
[経常収益計]176,094,418
(2)経常費用
事業費161,962,503
管理費13,274,823
[経常費用計]175,237,326
[当期経常増減計]857,092
2.経常外増減の部(1)経常外収益
[経常外収益計]0
(2)経常外費用0
[経常外費用計]0
[当期経常外増減計]0
[当期一般正味財産増減額]857,092
[一般正味財産期首残高]282,566,795
[一般正味財産期末残高]283,423,887
II 指定正味財産増減の部
[当期指定正味財産増減額]0
[指定正味財産期首残高]0
[指定正味財産期末残高]0
III 正味財産期末残高283,423,887

貸借対照表

平成30年12月末現在
単位:円
科 目当年度前年度増 減
流動資産
現預金157,742,106154,212,6283,529,478
未収入金33,079,14834,738,511△1,659,363
仮払金1,696,765762,188934,577
流動資産合計192,518,019189,713,3272,804,692
固定資産
基本財産
土地2,630,4002,630,4000
基本財産合計2,630,4002,630,4000
特定資産
退職給付引当資産7,513,0006,619,666893,334
会館特別修繕積立資産32,815,15322,814,92310,000,230
システム更新積立資産1,664,1922,800,177△1,135,985
特定資産合計41,992,34532,234,7669,757,579
その他固定資産
建物86,881,38694,256,407△7,375,021
什器備品16,084,73117,480,557△1,395,826
絵画8,085,0008,085,0000
ソフトウェア647,590686,317△38,727
その他固定資産合計111,698,707120,508,281△8,809,574
固定資産合計156,321,452155,373,447948,005
資産合計348,839,471345,086,7743,752,697
流動負債
未払金9,794,2529,080,446713,806
前受金28,964,19628,586,200377,996
部会受払金12,138,98211,833,056305,926
預り金4,169,6535,038,843△869,190
仮受金1,635,501273,7681,361,733
賞与引当金1,200,0001,088,000112,000
流動負債合計57,902,58455,900,3132,002,271
固定負債
退職給付引当金7,513,0006,619,666893,334
固定負債合計7,513,0006,619,666893,334
負債合計65,415,58462,519,9792,895,605
指定正味財産000
一般正味財産283,423,887282,566,795857,092
(うち基本財産への充当額)(2,630,400)(2,630,400)(0)
(うち特定財産への充当額)(34,479,345)(25,615,100)(8,864,245)
正味財産合計283,423,887282,566,795857,092
負債・正味財産合計348,839,471345,086,7743,752,697

財産目録

平成30年12月末現在
単位:円
科 目金 額
I 資産の部
1.流動資産
現金預金157,742,106
未収会費(入社金)430,000
未収会費(賛助会費)0
未収入金(社員勘定)2,133,778
未収入金(貸室関連)1,885,935
未収入金(口座振替)28,629,435
仮払金(長期保険料他)1,696,765
[流動資産合計]192,518,019
2.固定資産
(1)基本財産
   土地2,630,400
[基本財産合計]2,630,400
(2)特定資産
   退職給付引当資産7,513,000
   会館特別修繕積立資産32,815,153
システム更新積立資産1,664,192
[特定資産合計]41,992,345
(3)その他固定資産
   建物86,881,386
   什器設備16,084,731
   絵画8,085,000
   ソフトウェア647,590
[その他固定資産合計]111,698,707
[固定資産合計]156,321,452
[資産合計]348,839,471
II 負債の部
1.流動負債
未払金9,794,252
前受金(社費)28,594,500
前受金(貸室料等)369,696
部会受払金(同好会預り金)12,138,982
預り金(社会保険料他)4,169,653
仮受金(社員からの預り金他)1,635,501
賞与引当金1,200,000
[流動負債合計]57,902,584
2.固定負債
退職給付引当金7,513,000
[固定負債合計]7,513,000
[負債合計]65,415,584
[正味財産合計]283,423,887

実施事業資産

平成30年12月末現在
単位:円
科 目金 額
1.流動資産
未収入金130,136
仮払金991,576
流動資産合計1,121,706
2.固定資産
基本財産
土地228,845
基本財産合計228,845
特定資産
退職給付引当資産1,574,521
特定資産合計1,574,521
その他固定資産
建 物5,994,815
什器備品1,109,846
絵 画8,085,000
ソフトウェア110,624
その他固定資産合計15,300,285
固定資産合計17,103,651
資産合計18,225,357
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