財務資料

会員数

平成28年12月末現在
区 分会員数
法 人266名
個 人998名
合 計1,261名

事業報告書

来 館 者 数
会員来館者数35,241名
うち定例午餐会出席者数16,991名
総利用者数(含非会員)69,100名

第101期(平成27年1月1日〜12月31日)の詳細は事務局にお問い合わせください。

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで
単位:円
科 目金 額
I 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
[経常収益計]172,496,348
(2)経常費用
事業費164,011,681
管理費12,518,563
[経常費用計]176,530,244
[当期経常増減計]△4,033,896
2.経常外増減の部(1)経常外収益
[経常外収益計]0
(2)経常外費用0
[経常外費用計]0
[当期経常外増減計]0
[当期一般正味財産増減額]△4,033,896
[一般正味財産期首残高]271,200,936
[一般正味財産期末残高]267,167,040
II 指定正味財産増減の部
[当期指定正味財産増減額]0
[指定正味財産期首残高]0
[指定正味財産期末残高]0
III 正味財産期末残高267,167,040

貸借対照表

平成28年12月末現在
単位:円
科 目当年度前年度増 減
流動資産
現預金144,583,732139,041,0955,542,637
未収入金34,321,06632,266,4582,054,608
仮払金980,2061,721,288△741,082
流動資産合計179,885,004173,028,8416,856,163
固定資産
基本財産
土地2,630,4002,630,4000
基本財産合計2,630,4002,630,4000
特定資産
退職給付引当資産5,369,9643,627,8671,742,097
会館特別修繕積立資産71,548,70069,257,0222,291,678
システム更新積立資産2,100,1611,400,077700,084
特定資産合計79,018,82574,284,9664,733,859
その他固定資産
建物46,285,72854,034,759△7,749,031
什器備品9,478,34812,146,822△2,668,474
絵画8,085,0008,085,0000
ソフトウェア1,462,5572,405,397△942,840
その他固定資産合計65,311,63376,671,978△11,360,345
固定資産合計146,960,858153,587,344△6,626,486
資産合計326,845,862326,616,185229,677
流動負債
未払金9,440,6256,419,2233,021,402
前受金28,225,70028,738,796△513,096
部会受払金10,849,78810,663,319186,469
預り金4,403,1754,374,09229,083
仮受金264,570569,952△305,382
賞与引当金1,125,0001,022,000103,000
流動負債合計54,308,85851,787,3822,521,476
固定負債
退職給付引当金5,369,9643,627,8671,742,097
固定負債合計5,369,9643,627,8671,742,097
負債合計59,678,82255,415,2494,263,573
指定正味財産000
一般正味財産267,167,040271,200,936△4,033,896
(うち基本財産への充当額)(2,630,400)(2,630,400)(0)
(うち特定財産への充当額)(73,648,861)(70,657,099)(2,991,762)
正味財産合計267,167,040271,200,936△4,033,896
負債・正味財産合計326,845,862326,616,185229,677

財産目録

平成28年12月末現在
単位:円
科 目金 額
I 資産の部
1.流動資産
現金預金144,583,732
未収会費(入社金)1,220,000
未収会費(賛助会費)0
未収入金(社員勘定)2,364,306
未収入金(貸室関連)3,283,200
未収入金(口座振替)27,453,560
仮払金(長期保険料他)980,206
[流動資産合計]179,885,004
2.固定資産
(1)基本財産
   土地2,630,400
[基本財産合計]2,630,400
(2)特定資産
   退職給付引当資産5,369,964
   会館特別修繕積立資産71,548,700
システム更新積立資産2,100,161
[特定資産合計]79,018,825
(3)その他固定資産
   建物46,285,728
   什器設備9,478,348
   絵画8,085,000
   ソフトウェア1,462,557
[その他固定資産合計]65,311,633
[固定資産合計]146,960,858
[資産合計]326,845,862
II 負債の部
1.流動負債
未払金9,440,625
前受金(社費)28,142,000
前受金(貸室料等)83,700
部会受払金(同好会預り金)10,849,788
預り金(社会保険料他)4,403,175
仮受金(社員からの預り金他)264,570
賞与引当金1,125,000
[流動負債合計]54,308,858
2.固定負債
退職給付引当金5,369,964
[固定負債合計]5,369,964
[負債合計]59,678,822
[正味財産合計]267,167,040

実施事業資産

平成28年12月末現在
単位:円
科 目金 額
1.流動資産
未収入金285,638
仮払金647,225
流動資産合計932,863
2.固定資産
基本財産
土地228,845
基本財産合計228,845
特定資産
退職給付引当資産1,068,017
特定資産合計1,068,017
その他固定資産
建 物4,897,581
什器備品824,616
絵 画8,085,000
ソフトウェア56,531
その他固定資産合計13,863,728
固定資産合計15,160,590
資産合計16,093,453
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